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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 648.00 | 28 700.00 | 24 948.00 | 53 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 28 700.00 | 29 586.00 | 58 286.00 |
BT Marchandises | 540 149.00 | | 540 149.00 | 540 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 850.00 | 5 174.00 | 1 024 676.00 | 1 029 850.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 250.00 | | 399 250.00 | 399 250.00 |
CF Disponibilités | 1 211 673.00 | | 1 211 673.00 | 1 211 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 651.00 | 5 174.00 | 3 204 477.00 | 3 209 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 938.00 | 33 874.00 | 3 234 063.00 | 3 267 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 936.00 | | | 660 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 958.00 | | | 556 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 416.00 | | | 1 445 416.00 |
DP Provisions pour risques | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 169.00 | | | 1 224 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 447.00 | | | 515 447.00 |
EA Autres dettes | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 624.00 | | | 1 770 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 063.00 | | | 3 234 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 762.00 | | | 1 767 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 033.00 | | 9 254.00 | 49 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 9 254.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 170.00 | 1 224 170.00 | | 1 224 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 448.00 | 515 448.00 | | 515 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 851.00 | 1 029 851.00 | | 1 029 851.00 |
VP Divers | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 216.00 | 1 058 578.00 | 4 638.00 | 1 063 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 763.00 | 1 767 763.00 | | 1 767 763.00 |