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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 1 287.00 | 16 812.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 517.00 | 50 782.00 | 61 734.00 | 112 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 255.00 | 52 069.00 | 83 185.00 | 135 255.00 |
BT Marchandises | 692 535.00 | 20 000.00 | 672 535.00 | 692 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 831.00 | 30 483.00 | 1 283 348.00 | 1 313 831.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 250.00 | | 499 250.00 | 499 250.00 |
CF Disponibilités | 1 654 979.00 | | 1 654 979.00 | 1 654 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 991.00 | 50 483.00 | 4 139 508.00 | 4 189 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 246.00 | 102 552.00 | 4 222 693.00 | 4 325 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 239.00 | | | 1 079 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 517.00 | | | 836 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 279.00 | | | 2 143 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 407.00 | | | 1 192 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 460.00 | | | 782 460.00 |
EA Autres dettes | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 414.00 | | | 2 079 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 693.00 | | | 4 222 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 882.00 | | | 2 018 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 363.00 | | 160 893.00 | 98 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 135 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 112 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 725.00 | | 142 793.00 | 93 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 48 133.00 | 30 828.00 | 34 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 46 845.00 | 30 828.00 | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 407.00 | 1 192 407.00 | | 1 192 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 460.00 | 782 460.00 | | 782 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 831.00 | 1 313 831.00 | | 1 313 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 6 542.00 | 22 850.00 | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 864.00 | 1 343 226.00 | 4 638.00 | 1 347 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 732.00 | 2 018 882.00 | 22 850.00 | 2 041 732.00 |