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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 3 927.00 | 3 148.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 159 988.00 | 95 035.00 | 64 953.00 | 159 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 11 972.00 | 12 274.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 350.00 | 18 940.00 | 4 410.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 436.00 | 133 650.00 | 84 786.00 | 218 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 301 839.00 | | 301 839.00 | 301 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 927.00 | | 336 927.00 | 336 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 364.00 | 133 650.00 | 421 713.00 | 555 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 140.00 | 323 140.00 | | 323 140.00 |
DH Report à nouveau | -44 337.00 | -32 410.00 | | -44 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 258.00 | -11 928.00 | | 53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 343 061.00 | 289 803.00 | | 343 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | 18 653.00 | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 644.00 | 42 037.00 | | 49 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 168.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | 8 614.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 653.00 | 73 472.00 | | 78 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 713.00 | 363 274.00 | | 421 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 653.00 | 73 472.00 | | 78 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
FG Production vendue services | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 983.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 121.00 | 7 139.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 511.00 | 181 744.00 | | 264 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 253.00 | 193 672.00 | | 211 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 258.00 | -11 928.00 | | 53 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 433.00 | | 5 163.00 | 214 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 218 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 496.00 | | 5 163.00 | 209 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 517.00 | 18 293.00 | 1 160.00 | 116 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 40.00 | 1 160.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 620.00 | 18 253.00 | | 111 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VI Groupe et associés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |