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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 5 342.00 | 1 733.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 159 988.00 | 116 514.00 | 43 474.00 | 159 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 18 998.00 | 8 914.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 569.00 | 18 550.00 | 19.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 321.00 | 163 181.00 | 54 140.00 | 217 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 405 485.00 | | 405 485.00 | 405 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 836.00 | | 448 836.00 | 448 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 157.00 | 163 181.00 | 502 976.00 | 666 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 718.00 | 332 061.00 | | 363 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 254.00 | 31 658.00 | | 31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 405 972.00 | 374 718.00 | | 405 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 065.00 | 45 352.00 | | 43 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 8 907.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 795.00 | 33 160.00 | | 48 795.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 2 160.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 003.00 | 89 578.00 | | 97 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 976.00 | 464 297.00 | | 502 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 003.00 | 89 578.00 | | 97 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 986.00 | | 250 986.00 | 250 986.00 |
FG Production vendue services | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 465.00 | | 255 465.00 | 255 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 1 481.00 | | 2 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 404.00 | 16 432.00 | | 11 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 4 841.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 158.00 | 287 267.00 | | 265 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 904.00 | 255 610.00 | | 233 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 254.00 | 31 658.00 | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 390.00 | | 2 712.00 | 219 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 217 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 213 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 613.00 | | 2 712.00 | 215 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 337.00 | 15 625.00 | 4 781.00 | 152 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 560.00 | 15 625.00 | 4 781.00 | 148 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VI Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |