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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 293.00 | 29 462.00 | 2 831.00 | 32 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 932.00 | 20 792.00 | 6 140.00 | 26 932.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 326.00 | 50 254.00 | 9 072.00 | 59 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 230.00 | 9 751.00 | 8 478.00 | 18 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
084 Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 577.00 | 9 751.00 | 29 825.00 | 39 577.00 |
110 Total général Actif | 98 902.00 | 60 005.00 | 38 898.00 | 98 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 196.00 | | | 19 196.00 |