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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 568.00 | 20 921.00 | 1 647.00 | 22 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 2 079.00 | 9 950.00 | 12 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 991.00 | 55 292.00 | 11 699.00 | 66 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 524.00 | 1 900.00 | 44 624.00 | 46 524.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 593.00 | 1 900.00 | 61 693.00 | 63 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 584.00 | 57 192.00 | 73 392.00 | 130 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 532.00 | 25 481.00 | | 27 532.00 |
DH Report à nouveau | | -24 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 886.00 | 26 426.00 | | -5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 23 296.00 | 29 182.00 | | 23 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | 30 000.00 | | 26 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 481.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 15 323.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 8 417.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 096.00 | 54 220.00 | | 50 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 392.00 | 83 402.00 | | 73 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 3 337.00 | | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 877.00 | 1 415.00 | | 30 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 1 922.00 | | 21 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | 1 425.00 | 9 751.00 | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 226.00 | 1 425.00 | 9 751.00 | 10 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 226.00 | 1 425.00 | 9 751.00 | 10 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 499.00 | 6 038.00 | 20 461.00 | 26 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 052.00 | 46 973.00 | | 47 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 096.00 | 29 635.00 | 20 461.00 | 50 096.00 |