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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 6 012.00 | 21 933.00 | 27 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 691.00 | 63 009.00 | 7 681.00 | 70 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 536.00 | 220 428.00 | 43 107.00 | 263 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 707.00 | 289 451.00 | 144 255.00 | 433 707.00 |
BT Marchandises | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 277.00 | 289 451.00 | 514 825.00 | 804 277.00 |
CU Autres participations | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
DH Report à nouveau | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
DL TOTAL (I) | 297 777.00 | | | 297 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 825.00 | | | 514 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 431.00 | | 23 973.00 | 419 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 697.00 | 71 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 433 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | 5 876.00 | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 248.00 | | 13 980.00 | 320 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 113.00 | | 4 116.00 | 77 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 743.00 | 28 709.00 | | 260 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 798.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 528.00 | 26 911.00 | | 256 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 550.00 | 85 755.00 | 11 795.00 | 97 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |