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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 8 229.00 | 19 716.00 | 27 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 524.00 | 66 154.00 | 7 370.00 | 73 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 536.00 | 238 413.00 | 25 123.00 | 263 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 540.00 | 312 797.00 | 123 742.00 | 436 540.00 |
BT Marchandises | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CF Disponibilités | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 158.00 | | 513 158.00 | 513 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 698.00 | 312 797.00 | 636 900.00 | 949 698.00 |
CU Autres participations | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
DL TOTAL (I) | 344 171.00 | | | 344 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 728.00 | | | 292 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 900.00 | | | 636 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 728.00 | | | 292 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 707.00 | | 2 833.00 | 433 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 228.00 | | 2 833.00 | 334 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 451.00 | 23 346.00 | | 289 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 2 217.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 439.00 | 21 129.00 | | 283 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 302.00 | 88 507.00 | 11 795.00 | 100 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 729.00 | 292 729.00 | | 292 729.00 |