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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 485.00 | 2 013.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 554.00 | 41 317.00 | 17 236.00 | 58 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 200.00 | 170 659.00 | 43 541.00 | 214 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 054.00 | 212 462.00 | 70 591.00 | 283 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 895.00 | 212 462.00 | 203 432.00 | 415 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -88 461.00 | -68 168.00 | | -88 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 422.00 | -20 292.00 | | 92 422.00 |
DL TOTAL (I) | 54 561.00 | -37 861.00 | | 54 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 72 225.00 | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 345.00 | 62 897.00 | | 60 345.00 |
EA Autres dettes | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 871.00 | 189 089.00 | | 148 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 432.00 | 151 228.00 | | 203 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 841.00 | | 27 688.00 | 265 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 283 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 272 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 041.00 | | 25 189.00 | 258 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 434.00 | 17 504.00 | 475.00 | 195 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | 17 018.00 | 475.00 | 195 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 766.00 | 67 091.00 | 4 675.00 | 71 766.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |