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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 359.00 | 41 906.00 | 18 452.00 | 60 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 465.00 | 173 486.00 | 36 979.00 | 210 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 124.00 | 217 892.00 | 63 232.00 | 281 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 685.00 | 217 892.00 | 233 793.00 | 451 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 961.00 | -88 461.00 | | 3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | 92 422.00 | | 57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 112 099.00 | 54 561.00 | | 112 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459.00 | 46.00 | | 4 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 65 971.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 518.00 | 60 345.00 | | 84 518.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 22 507.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 694.00 | 148 871.00 | | 121 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 793.00 | 203 432.00 | | 233 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 054.00 | | 5 745.00 | 283 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 281 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 270 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 755.00 | | 5 745.00 | 272 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 462.00 | 13 104.00 | 7 675.00 | 212 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 2 013.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 976.00 | 11 091.00 | 7 675.00 | 211 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VI Groupe et associés | -22 372.00 | -22 372.00 | | -22 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 601.00 | 89 926.00 | 4 675.00 | 94 601.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |