| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | 19 080.00 | 8 780.00 | 27 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 295.00 | 905.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 379.00 | 20 464.00 | 54 914.00 | 75 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 689.00 | 45 089.00 | 68 599.00 | 113 689.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 243.00 | 106 524.00 | 3 719.00 | 110 243.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 188.00 | 106 524.00 | 272 663.00 | 379 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 876.00 | 151 614.00 | 341 263.00 | 492 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 227.00 | 105 684.00 | | 126 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 744.00 | 55 543.00 | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 202 772.00 | 181 027.00 | | 202 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 857.00 | 20 016.00 | | 48 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 996.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 35 392.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 824.00 | 19 192.00 | | 36 824.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 6 034.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 491.00 | 84 630.00 | | 138 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 263.00 | 265 658.00 | | 341 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 128.00 | 84 630.00 | | 102 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 477.00 | 211 420.00 | 786 897.00 | 575 477.00 |
FG Production vendue services | | 41 300.00 | 41 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 477.00 | 252 720.00 | 828 197.00 | 575 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 524.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 125.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 600.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 600.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 2 600.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 2 600.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 12 913.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 905.00 | 606 030.00 | | 831 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 160.00 | 550 487.00 | | 775 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 744.00 | 55 543.00 | | 56 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 507.00 | | 47 132.00 | 68 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 113 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 76 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 414.00 | | 5 696.00 | 27 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | | 41 436.00 | 37 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 880.00 | 19 479.00 | 269.00 | 25 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 7 883.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 11 596.00 | 269.00 | 9 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 790.00 | 12 427.00 | 36 363.00 | 48 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 491.00 | 102 128.00 | 36 363.00 | 138 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | 4 198.00 | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | 9 941.00 | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 89 146.00 | 94 686.00 | | 89 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 701.00 | 20 603.00 | | 22 701.00 |
YT Sous‐traitance | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | 781.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 470.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 847.00 | 5 668.00 | | 10 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 095.00 | 111 044.00 | | 115 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 212.00 | 72 788.00 | | 52 212.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 134.00 | 126 010.00 | | 144 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |