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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 235.00 | 27 036.00 | 2 199.00 | 29 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 775.00 | 425.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 707.00 | 40 183.00 | 113 524.00 | 153 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 932.00 | 73 244.00 | 121 688.00 | 194 932.00 |
BT Marchandises | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 938.00 | 9 299.00 | 34 639.00 | 43 938.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 347 231.00 | | 347 231.00 | 347 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 375.00 | 9 299.00 | 430 076.00 | 439 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 308.00 | 82 543.00 | 551 764.00 | 634 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 580.00 | 161 543.00 | | 223 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 337.00 | 104 894.00 | | 114 337.00 |
DL TOTAL (I) | 357 717.00 | 286 237.00 | | 357 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 623.00 | 67 858.00 | | 77 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 3 850.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 43 978.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | 87 496.00 | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 719.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 048.00 | 204 901.00 | | 194 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 764.00 | 491 138.00 | | 551 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 123.00 | 204 901.00 | | 138 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 115.00 | 59 308.00 | 1 039 423.00 | 980 115.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 783.00 | 59 308.00 | 1 040 091.00 | 980 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 9 841.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 35 167.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 35 167.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 516.00 | 29 955.00 | | 28 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 741.00 | 29 955.00 | | 28 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | 5 212.00 | | 3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 38 051.00 | | 40 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 308.00 | 891 623.00 | | 1 075 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 972.00 | 786 729.00 | | 960 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 337.00 | 104 894.00 | | 114 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 567.00 | | 104 139.00 | 123 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 773.00 | 194 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 773.00 | 154 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 110.00 | | 1 375.00 | 33 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | | 101 224.00 | 86 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 540.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 993.00 | 25 508.00 | 4 257.00 | 51 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 246.00 | 3 041.00 | | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 22 467.00 | 4 257.00 | 22 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 479.00 | 21 554.00 | 55 924.00 | 77 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VW T.V.A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 048.00 | 138 123.00 | 55 924.00 | 194 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | 8 205.00 | | 10 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 232.00 | 15 013.00 | | 26 232.00 |
ST Autres comptes | 117 874.00 | 114 046.00 | | 117 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 682.00 | 23 736.00 | | 24 682.00 |
YT Sous‐traitance | | 795.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 785.00 | 145.00 | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 1 737.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | 9 942.00 | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 033.00 | 147 751.00 | | 196 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 211.00 | 44 153.00 | | 58 211.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 574.00 | 153 736.00 | | 170 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |