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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 9 013.00 | 2 400.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 22 657.00 | 18 233.00 | 40 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 182.00 | 36 103.00 | 39 079.00 | 75 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 851.00 | 36 103.00 | 70 748.00 | 106 851.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 799.00 | 10 597.00 | | 11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 1 201.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 30 608.00 | 26 799.00 | | 30 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366.00 | 16 193.00 | | 12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 13 100.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 9 488.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 3 130.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 140.00 | 41 911.00 | | 40 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 748.00 | 68 710.00 | | 70 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 656.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 1 656.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 1 656.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 851.00 | 182 064.00 | | 193 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 042.00 | 180 863.00 | | 190 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | 1 201.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 069.00 | | 12 917.00 | 79 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 75 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 803.00 | 52 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | | 12 917.00 | 56 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 567.00 | 6 859.00 | 5 323.00 | 34 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 6 859.00 | 5 323.00 | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |