| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 37 713.00 | 14 592.00 | 52 305.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 182.00 | 42 145.00 | 33 037.00 | 75 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
060 Stock marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
110 Total général Actif | 101 614.00 | 42 145.00 | 59 468.00 | 101 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 101.00 | 182 083.00 | | 206 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | 336.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 493.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 456.00 | 183 912.00 | | 206 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 343.00 | 126 450.00 | | 146 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | 815.00 | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | 1 254.00 | | 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | -2 026.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 17 443.00 | 15 555.00 | | 17 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 757.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | 19 779.00 | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 8 034.00 | 6 179.00 | | 8 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 6 859.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 465.00 | 177 651.00 | | 200 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 991.00 | 6 261.00 | | 5 991.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 9 934.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 539.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 672.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 157.00 | 3 809.00 | | 5 157.00 |