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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 641.00 | 177 574.00 | 104 067.00 | 281 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 19 926.00 | 13 267.00 | 33 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 829.00 | 200 496.00 | 297 333.00 | 497 829.00 |
BN En cours de production de biens | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 071.00 | 22 035.00 | 658 036.00 | 680 071.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 528 661.00 | | 528 661.00 | 528 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 286.00 | 22 035.00 | 1 390 251.00 | 1 412 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 115.00 | 222 531.00 | 1 687 584.00 | 1 910 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 935.00 | 283 859.00 | | 433 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 463.00 | 207 219.00 | | 224 463.00 |
DL TOTAL (I) | 680 398.00 | 513 078.00 | | 680 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 888.00 | 113 981.00 | | 118 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 880.00 | 128 802.00 | | 45 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 249.00 | 574 534.00 | | 531 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 465.00 | 125 446.00 | | 192 465.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 186.00 | 956 762.00 | | 1 007 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 584.00 | 1 469 840.00 | | 1 687 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 775.00 | 50 721.00 | | 149 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 779.00 | 50 721.00 | | 146 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 249.00 | 531 249.00 | | 531 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 888.00 | 29 805.00 | 89 083.00 | 118 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 319.00 | 755 319.00 | | 755 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 319.00 | 755 319.00 | | 755 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 186.00 | 918 104.00 | 89 083.00 | 1 007 186.00 |