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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 4 565.00 | 22 735.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 300.00 | 16 565.00 | 77 735.00 | 94 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 407.00 | 28 964.00 | 37 443.00 | 66 407.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 778.00 | 28 964.00 | 48 814.00 | 77 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 078.00 | 45 529.00 | 126 548.00 | 172 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | 12 000.00 | 55 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 797.00 | 13 790.00 | | 29 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | 24 007.00 | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525.00 | 46 597.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020.00 | 167.00 | | 22 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 3 554.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 27 840.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 575.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 23 358.00 | | 30 199.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 944.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 023.00 | 62 437.00 | | 103 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 548.00 | 109 034.00 | | 126 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 167.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 453.00 | 219 007.00 | | 306 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 524.00 | 195 000.00 | | 321 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | 24 007.00 | | -15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 660.00 | 95.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 95.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 66 407.00 | 31 651.00 | 34 756.00 | 66 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 689.00 | 6 786.00 | 14 903.00 | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 777.00 | 43 021.00 | 34 756.00 | 77 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 876.00 | 74 973.00 | 14 903.00 | 89 876.00 |