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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 10 025.00 | 17 275.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 300.00 | 22 025.00 | 72 275.00 | 94 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | 28 964.00 | 39 336.00 | 68 300.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 751.00 | 28 964.00 | 120 787.00 | 149 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 051.00 | 50 989.00 | 193 062.00 | 244 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | 12 000.00 | 55 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 725.00 | 29 797.00 | | 14 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 815.00 | -15 071.00 | | 19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 43 340.00 | 23 525.00 | | 43 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 903.00 | 22 020.00 | | 64 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 6 280.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 30 199.00 | | 31 078.00 |
EA Autres dettes | 32 687.00 | 30 590.00 | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 722.00 | 103 023.00 | | 149 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 062.00 | 126 548.00 | | 193 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 516.00 | 74 973.00 | | 128 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 545.00 | 306 453.00 | | 300 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 730.00 | 321 524.00 | | 280 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 815.00 | -15 071.00 | | 19 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 5 460.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 5 460.00 | | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 300.00 | 33 544.00 | 34 756.00 | 68 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 903.00 | 56 844.00 | 8 059.00 | 64 903.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 046.00 | 40 290.00 | 34 756.00 | 75 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 575.00 | 128 516.00 | 8 059.00 | 136 575.00 |