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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 363.00 | 3 925.00 | 5 439.00 | 9 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 950.00 | 63 713.00 | 302 237.00 | 365 950.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 375 313.00 | 67 637.00 | 307 676.00 | 375 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
084 Disponibilités | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 111.00 | | 208 111.00 | 208 111.00 |
110 Total général Actif | 583 424.00 | 67 637.00 | 515 787.00 | 583 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 163 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |