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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 968.00 | 14 582.00 | 66 386.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656.00 | 8 677.00 | 5 979.00 | 14 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 624.00 | 23 259.00 | 72 365.00 | 95 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
BZ Autres créances | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 189.00 | | 999 189.00 | 999 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 812.00 | 23 259.00 | 1 071 553.00 | 1 094 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 233.00 | 235 211.00 | | 501 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 841 245.00 | 352 512.00 | | 841 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 045.00 | 31 303.00 | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 16 200.00 | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 859.00 | 97 772.00 | | 168 859.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 309.00 | 163 275.00 | | 230 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 553.00 | 515 787.00 | | 1 071 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 309.00 | 163 275.00 | | 230 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 313.00 | | 602 138.00 | 375 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 828.00 | 95 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 464.00 | 95 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 950.00 | | 602 138.00 | 365 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | 18 448.00 | 62 826.00 | 67 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 105.00 | 4 030.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 713.00 | 18 343.00 | 58 796.00 | 63 713.00 |