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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 971.00 | 151 469.00 | 71 502.00 | 222 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 018.00 | 57 687.00 | 45 331.00 | 103 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 040.00 | 209 157.00 | 122 883.00 | 332 040.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 469.00 | 24 313.00 | 144 155.00 | 168 469.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 227 351.00 | | 227 351.00 | 227 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 495.00 | 24 313.00 | 386 182.00 | 410 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 536.00 | 233 470.00 | 509 065.00 | 742 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
DL TOTAL (I) | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 065.00 | | | 509 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 576.00 | | 37 465.00 | 294 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 526.00 | | 37 465.00 | 288 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 384.00 | 53 773.00 | 209 157.00 | 155 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 384.00 | 53 773.00 | 209 157.00 | 155 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 683.00 | 176 633.00 | 6 050.00 | 182 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |