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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 662.00 | 155 425.00 | 46 237.00 | 201 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 268.00 | 78 950.00 | 66 317.00 | 145 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 281.00 | 234 376.00 | 118 904.00 | 353 281.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 682 261.00 | | 682 261.00 | 682 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 776.00 | | 786 776.00 | 786 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 057.00 | 234 376.00 | 905 681.00 | 1 140 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
DL TOTAL (I) | 321 953.00 | | | 321 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 172.00 | | | 400 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 727.00 | | | 583 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 681.00 | | | 905 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 278.00 | | 37 172.00 | 335 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 353 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 346 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 928.00 | | 37 172.00 | 328 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 786.00 | 37 759.00 | 19 169.00 | 215 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 37 759.00 | 19 169.00 | 215 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 58 333.00 | 341 667.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 880.00 | 100 530.00 | 6 350.00 | 106 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 223.00 | 240 556.00 | 341 667.00 | 582 223.00 |