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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 997.00 | | 1 866 997.00 | 1 866 997.00 |
BZ Autres créances | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
CF Disponibilités | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 355.00 | | 391 355.00 | 391 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 352.00 | | 2 288 352.00 | 2 288 352.00 |
CU Autres participations | 1 866 997.00 | | 1 866 997.00 | 1 866 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -358 524.00 | | | -358 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
DK Provisions réglementées | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DL TOTAL (I) | -130 777.00 | | | -130 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
EA Autres dettes | 433 157.00 | | | 433 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 352.00 | | | 2 255 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 537.00 | | | 1 753 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 881.00 | | | -21 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 211.00 | 1 256 890.00 | 477 322.00 | 1 862 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 187.00 | 483 187.00 | | 483 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 128.00 | 1 783 807.00 | 477 322.00 | 2 389 128.00 |