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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 997.00 | | 1 866 997.00 | 1 866 997.00 |
BZ Autres créances | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 363.00 | | 2 048 363.00 | 2 048 363.00 |
CU Autres participations | 1 866 997.00 | | 1 866 997.00 | 1 866 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 406.00 | | | -405 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
DK Provisions réglementées | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DL TOTAL (I) | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 305.00 | | | 1 766 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EA Autres dettes | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 027.00 | | | 1 902 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 363.00 | | | 2 048 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 588.00 | | | 1 411 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 305.00 | 1 275 866.00 | 489 439.00 | 1 766 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 027.00 | 1 411 588.00 | 489 439.00 | 1 902 027.00 |