| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 200.00 | 10 399.00 | 86 801.00 | 97 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 1 654.00 | 2 898.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 753.00 | 12 053.00 | 89 699.00 | 101 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 419.00 | 12 053.00 | 257 366.00 | 269 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 108.00 | 146 415.00 | | 177 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 30 692.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 213 053.00 | 178 208.00 | | 213 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 225.00 | 8 822.00 | | 6 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | 5 416.00 | | 7 125.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | 34 341.00 | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 313.00 | 49 492.00 | | 44 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 366.00 | 227 700.00 | | 257 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 088.00 | 40 671.00 | | 38 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571.00 | 39 585.00 | 44 155.00 | 4 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571.00 | 39 585.00 | 44 155.00 | 4 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 5 416.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 488.00 | 53 419.00 | | 160 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 643.00 | 22 727.00 | | 125 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 30 692.00 | | 34 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 101 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 500.00 | 101 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 253.00 | | | 210 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 5 976.00 | 6 567.00 | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 5 976.00 | 6 567.00 | 12 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 313.00 | 38 088.00 | | 44 313.00 |