| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 671.00 | 14 943.00 | 182 728.00 | 197 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 2 223.00 | 2 329.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 224.00 | 17 166.00 | 185 058.00 | 202 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 341.00 | 17 166.00 | 217 175.00 | 234 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 953.00 | 177 108.00 | | 121 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 34 845.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 163 234.00 | 213 053.00 | | 163 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 6 225.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 854.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | 7 125.00 | | 11 203.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | 30 049.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 941.00 | 44 313.00 | | 53 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 175.00 | 257 366.00 | | 217 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 312.00 | 38 088.00 | | 50 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 101 933.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 12 182.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 6 668.00 | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 776.00 | 160 488.00 | | 61 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 594.00 | 125 643.00 | | 21 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | 34 845.00 | | 40 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 753.00 | | 100 471.00 | 101 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | | 100 471.00 | 101 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | 5 113.00 | 17 166.00 | 12 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 5 113.00 | 17 166.00 | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 941.00 | 50 312.00 | | 53 941.00 |