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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 6 233.00 | 1 003.00 | 7 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 236.00 | 6 233.00 | 1 001 003.00 | 1 007 236.00 |
060 Stock marchandises | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
072 Créances – Autres | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
084 Disponibilités | 616 890.00 | | 616 890.00 | 616 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 363 054.00 | | 1 363 054.00 | 1 363 054.00 |
110 Total général Actif | 2 370 290.00 | 6 233.00 | 2 364 056.00 | 2 370 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 025 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 136 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 364 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 886 877.00 | | | 886 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 886 877.00 | 794 848.00 | | 886 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 013.00 | 153 339.00 | | 153 013.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 5 469.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 912.00 | 953 656.00 | | 1 039 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 396.00 | 532 895.00 | | 754 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 036.00 | 50 283.00 | | -47 036.00 |
242 Autres charges externes. | 87 926.00 | 108 190.00 | | 87 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | 2 182.00 | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | 58 274.00 | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 26 877.00 | 17 224.00 | | 26 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | 1 692.00 | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 8 570.00 | 5 547.00 | | 8 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 544.00 | 776 286.00 | | 882 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 368.00 | 177 370.00 | | 157 368.00 |
280 Produits financiers | 6 462.00 | 29 064.00 | | 6 462.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | 2 340.00 | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 777.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | 46 759.00 | | 40 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 292.00 | 141 558.00 | | 121 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 987.00 | | | 1 005 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |