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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 2 692.00 | 19 675.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 6 840.00 | 3 658.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 865.00 | 9 532.00 | 1 023 333.00 | 1 032 865.00 |
BT Marchandises | 97 269.00 | 5 282.00 | 91 987.00 | 97 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 917.00 | | 465 917.00 | 465 917.00 |
BZ Autres créances | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
CF Disponibilités | 850 563.00 | | 850 563.00 | 850 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 406.00 | 5 282.00 | 1 885 124.00 | 1 890 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 271.00 | 14 814.00 | 2 908 457.00 | 2 923 271.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 740.00 | 1 025 449.00 | | 1 096 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 164.00 | 121 292.00 | | 302 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 904.00 | 2 136 740.00 | | 2 388 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 164.00 | 137 310.00 | | 209 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 144.00 | 84 304.00 | | 90 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 5 259.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 552.00 | 227 081.00 | | 519 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 457.00 | 2 363 822.00 | | 2 908 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 164.00 | 209 164.00 | | 209 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 816.00 | 789 816.00 | | 789 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 816.00 | 789 816.00 | | 789 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 552.00 | 519 552.00 | | 519 552.00 |