| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 559.00 | 246.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 805.00 | 2 559.00 | 1 000 246.00 | 1 002 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 837.00 | 2 559.00 | 1 062 278.00 | 1 064 837.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 139 178.00 | 78 308.00 | | 139 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 592.00 | 180 870.00 | | 32 592.00 |
DL TOTAL (I) | 721 770.00 | 809 178.00 | | 721 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 612.00 | 377 841.00 | | 278 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 637.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 13 953.00 | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 622.00 | 41 114.00 | | 48 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 508.00 | 433 545.00 | | 340 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 278.00 | 1 242 723.00 | | 1 062 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 6 739.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 722.00 | 562 024.00 | | 421 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 131.00 | 381 154.00 | | 389 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 592.00 | 180 870.00 | | 32 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 805.00 | | | 1 002 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 373.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 373.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 398.00 | 100 263.00 | 178 135.00 | 278 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 508.00 | 162 373.00 | 178 135.00 | 340 508.00 |