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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 1 695.00 | 2 485.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 181.00 | 1 695.00 | 1 002 485.00 | 1 004 181.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 611.00 | 1 695.00 | 1 183 916.00 | 1 185 611.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
DL TOTAL (I) | 905 258.00 | | | 905 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 916.00 | | | 1 183 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 276.00 | | | 704 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 404.00 | | | 388 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 181.00 | | | 1 004 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 711.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 711.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 658.00 | 278 658.00 | | 278 658.00 |