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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 889.00 | 31 961.00 | 5 927.00 | 37 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 411.00 | 31 961.00 | 196 449.00 | 228 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 644 981.00 | | 644 981.00 | 644 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 553.00 | | 736 553.00 | 736 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 964.00 | 31 961.00 | 933 002.00 | 964 964.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 946.00 | | | 564 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 702.00 | | | 294 702.00 |
DL TOTAL (I) | 865 149.00 | | | 865 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 002.00 | | | 933 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 411.00 | | | 228 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962.00 | 2 000.00 | | 29 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 2 000.00 | | 29 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
UX Autres créances clients | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |