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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 34 422.00 | 9 852.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 279.00 | 2 349.00 | 2 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 505.00 | 34 701.00 | 206 803.00 | 241 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CF Disponibilités | 721 557.00 | | 721 557.00 | 721 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 007.00 | | 841 007.00 | 841 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 512.00 | 34 701.00 | 1 047 810.00 | 1 082 512.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 784 649.00 | 564 947.00 | | 784 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 210.00 | 294 703.00 | | 234 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 359.00 | 865 149.00 | | 1 024 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 10 127.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 57 726.00 | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 451.00 | 67 853.00 | | 23 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 810.00 | 933 002.00 | | 1 047 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 451.00 | 67 853.00 | | 23 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 411.00 | | 13 094.00 | 228 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | | 13 094.00 | 37 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 2 739.00 | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 2 739.00 | | 31 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |