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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 042.00 | 41 378.00 | 15 663.00 | 57 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 230.00 | 145 667.00 | 116 563.00 | 262 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 756.00 | 187 046.00 | 140 711.00 | 327 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 755.00 | 187 046.00 | 251 709.00 | 438 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 11 021.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | -6 678.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 18 688.00 | 15 344.00 | | 18 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 452.00 | 83 653.00 | | 53 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 173.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 113 386.00 | | 114 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | 61 498.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 022.00 | 258 711.00 | | 233 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 709.00 | 274 055.00 | | 251 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 897.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 9 277.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | 9 958.00 | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 980.00 | 710 038.00 | | 712 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 636.00 | 716 716.00 | | 709 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | -6 678.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 176.00 | | 15 580.00 | 312 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 692.00 | | 15 580.00 | 303 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 149.00 | 36 897.00 | | 150 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 149.00 | 36 897.00 | | 150 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 969.00 | 36 112.00 | 14 857.00 | 50 969.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 28 917.00 | 8 184.00 | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 022.00 | 218 165.00 | 14 857.00 | 233 022.00 |