| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 567.00 | 47 542.00 | 10 024.00 | 57 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 856.00 | 171 861.00 | 95 995.00 | 267 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 907.00 | 219 404.00 | 114 503.00 | 333 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CF Disponibilités | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 450.00 | 219 404.00 | 243 046.00 | 462 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 688.00 | 4 344.00 | | 7 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 920.00 | 3 344.00 | | -193 920.00 |
DL TOTAL (I) | -175 232.00 | 18 688.00 | | -175 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 408.00 | 53 452.00 | | 225 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 382.00 | 35 000.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 314.00 | 114 314.00 | | 106 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | 30 256.00 | | 56 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 278.00 | 233 022.00 | | 418 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 046.00 | 251 709.00 | | 243 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 6 417.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -6 417.00 | | -5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 822.00 | 712 980.00 | | 331 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 742.00 | 709 637.00 | | 525 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 920.00 | 3 344.00 | | -193 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 756.00 | | 6 151.00 | 327 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 272.00 | | 6 151.00 | 319 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 046.00 | 32 358.00 | | 187 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 046.00 | 32 358.00 | | 187 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 488.00 | 17 535.00 | 184 953.00 | 202 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 48 135.00 | 8 184.00 | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 278.00 | 233 325.00 | 184 953.00 | 418 278.00 |