| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245 000.00 | 55 000.00 | 190 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 611.00 | 31 987.00 | 32 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 598.00 | 55 611.00 | 221 987.00 | 277 598.00 |
072 Créances – Autres | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
110 Total général Actif | 284 748.00 | 55 611.00 | 229 137.00 | 284 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 807.00 | 60 401.00 | | 60 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 093.00 | 1 059.00 | | 1 093.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 900.00 | 61 460.00 | | 61 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 898.00 | 4 580.00 | | 4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 10 222.00 | 15 438.00 | | 10 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 839.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 280.00 | | |
252 Charges sociales | 3 150.00 | 2 814.00 | | 3 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 1 507.00 | | 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
262 Autres charges | | 211.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 859.00 | 46 179.00 | | 54 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 041.00 | 15 282.00 | | 7 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | 2 332.00 | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 987.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 787.00 | 10 873.00 | | 6 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |