| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245 000.00 | 55 000.00 | 190 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 8 807.00 | 24 670.00 | 33 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 478.00 | 63 807.00 | 214 670.00 | 278 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
110 Total général Actif | 280 573.00 | 63 807.00 | 216 766.00 | 280 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 223.00 | 60 807.00 | | 25 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 109.00 | 1 093.00 | | 20 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 331.00 | 61 900.00 | | 45 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 151.00 | 4 898.00 | | 3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 6 674.00 | 10 222.00 | | 6 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 977.00 | | 1 965.00 |
252 Charges sociales | 2 414.00 | 3 150.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | 611.00 | | 8 196.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 400.00 | 54 859.00 | | 22 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 932.00 | 7 041.00 | | 22 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 649.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 1 650.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 35.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 218.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 282.00 | 6 787.00 | | 21 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |