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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 964.00 | 73 280.00 | 5 684.00 | 78 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 606.00 | 126 465.00 | 83 141.00 | 209 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 580.00 | 199 745.00 | 138 834.00 | 338 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 488.00 | | 1 266 488.00 | 1 266 488.00 |
BZ Autres créances | 718 486.00 | | 718 486.00 | 718 486.00 |
CF Disponibilités | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 045.00 | | 2 256 045.00 | 2 256 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 625.00 | 199 745.00 | 2 394 880.00 | 2 594 625.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 005.00 | 333 300.00 | | 368 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 982.00 | 134 705.00 | | 179 982.00 |
DL TOTAL (I) | 569 987.00 | 490 005.00 | | 569 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 269.00 | 21 912.00 | | 14 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 141 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 386.00 | 1 141 466.00 | | 1 137 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 457.00 | 644 843.00 | | 627 457.00 |
EA Autres dettes | 35 781.00 | 6 800.00 | | 35 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 531 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 893.00 | 2 488 024.00 | | 1 824 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 880.00 | 2 978 029.00 | | 2 394 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 650.00 | 49 035.00 | 5 939.00 | 156 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 650.00 | 49 035.00 | 5 939.00 | 156 650.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 386.00 | 1 137 386.00 | | 1 137 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 457.00 | 627 457.00 | | 627 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985 323.00 | 1 985 323.00 | | 1 985 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 333.00 | 1 985 323.00 | 50 010.00 | 2 035 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 893.00 | 1 824 893.00 | | 1 824 893.00 |