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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 964.00 | 77 099.00 | 1 865.00 | 78 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 174.00 | 169 847.00 | 98 327.00 | 268 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 098.00 | 246 946.00 | 150 152.00 | 397 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 253.00 | | 867 253.00 | 867 253.00 |
BZ Autres créances | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CF Disponibilités | 1 634 925.00 | | 1 634 925.00 | 1 634 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 650 742.00 | | 2 650 742.00 | 2 650 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 840.00 | 246 946.00 | 2 800 894.00 | 3 047 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 987.00 | 368 005.00 | | 397 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 359.00 | 179 982.00 | | 214 359.00 |
DL TOTAL (I) | 634 346.00 | 569 987.00 | | 634 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 983.00 | 14 269.00 | | 1 401 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 815.00 | 1 137 386.00 | | 307 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 347.00 | 627 457.00 | | 394 347.00 |
EA Autres dettes | 33 401.00 | 35 781.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 547.00 | 1 824 893.00 | | 2 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 894.00 | 2 394 880.00 | | 2 800 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 745.00 | 51 020.00 | | 199 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 280.00 | 3 819.00 | | 73 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 465.00 | 47 201.00 | | 126 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 815.00 | 307 815.00 | | 307 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 348.00 | 394 348.00 | | 394 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 983.00 | 1 401 983.00 | | 1 401 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 817.00 | 1 015 817.00 | | 1 015 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 777.00 | 1 015 817.00 | 49 960.00 | 1 065 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 547.00 | 2 166 547.00 | | 2 166 547.00 |