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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 24 272.00 | 1 556.00 | 25 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 828.00 | 24 272.00 | 45 556.00 | 69 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
060 Stock marchandises | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
110 Total général Actif | 244 551.00 | 24 272.00 | 220 279.00 | 244 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 087.00 | 271 370.00 | | 292 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 661.00 | 133 723.00 | | 196 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 006.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 751.00 | 409 599.00 | | 490 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 656.00 | 182 790.00 | | 186 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 376.00 | 4 084.00 | | -2 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 183.00 | 67 152.00 | | 80 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | 3 067.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 72 457.00 | 62 747.00 | | 72 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 5 547.00 | | 5 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 173.00 | 55 928.00 | | 76 173.00 |
252 Charges sociales | 14 286.00 | 12 283.00 | | 14 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | 2 930.00 | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 637.00 | 396 532.00 | | 435 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 114.00 | 13 066.00 | | 55 114.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 833.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 1 433.00 | | 9 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 231.00 | 10 733.00 | | 45 231.00 |