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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 540.00 | 5 160.00 | 7 380.00 | 12 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 3 115.00 | 1 306.00 | 4 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 976.00 | 8 275.00 | 8 701.00 | 16 976.00 |
060 Stock marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
110 Total général Actif | 209 733.00 | 8 275.00 | 201 458.00 | 209 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 417.00 | | | 21 417.00 |