| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 685.00 | 7 276.00 | 9 409.00 | 16 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 3 293.00 | 1 128.00 | 4 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 121.00 | 10 570.00 | 10 551.00 | 21 121.00 |
060 Stock marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
072 Créances – Autres | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
084 Disponibilités | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
110 Total général Actif | 251 020.00 | 10 570.00 | 240 451.00 | 251 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 145.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 725.00 | | | 24 725.00 |