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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 171.00 | 17 962.00 | 14 209.00 | 32 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 573.00 | 52 049.00 | 17 524.00 | 69 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 041.00 | | 203 041.00 | 203 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 795.00 | 73 821.00 | 355 974.00 | 429 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 490.00 | 73 821.00 | 492 669.00 | 566 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 529.00 | 112 429.00 | | 139 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | 27 100.00 | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 175 147.00 | 148 329.00 | | 175 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983.00 | 191 374.00 | | 186 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | 31 450.00 | | 27 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 30 253.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 651.00 | 25 460.00 | | 33 651.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 36 855.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 522.00 | 317 593.00 | | 317 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 669.00 | 465 921.00 | | 492 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 678.00 | | 882 678.00 | 882 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 678.00 | | 882 678.00 | 882 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 645.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 645.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -645.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 3 470.00 | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 628.00 | 935 270.00 | | 947 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 810.00 | 908 170.00 | | 920 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 818.00 | 27 100.00 | | 26 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | 2 922.00 | | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 645.00 | 33 260.00 | 51 785.00 | 182 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 555.00 | 127 355.00 | 1 200.00 | 128 555.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 522.00 | 168 137.00 | 51 785.00 | 317 522.00 |