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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 203 041.00 | 5 935.00 | 197 105.00 | 203 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 22 396.00 | 10 932.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 055.00 | 56 713.00 | 15 342.00 | 72 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 585.00 | 88 855.00 | 343 730.00 | 432 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 456.00 | | 318 456.00 | 318 456.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 742.00 | | 340 742.00 | 340 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 328.00 | 88 855.00 | 684 473.00 | 773 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 346.00 | 139 528.00 | | 166 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 482.00 | 26 817.00 | | 53 482.00 |
DL TOTAL (I) | 228 628.00 | 175 146.00 | | 228 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 369.00 | 186 983.00 | | 212 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | 27 143.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 277.00 | 39 455.00 | | 124 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 456.00 | 33 651.00 | | 76 456.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 844.00 | 317 234.00 | | 455 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 473.00 | 492 380.00 | | 684 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 597.00 | 317 234.00 | | 282 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846.00 | 21 118.00 | | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 318 457.00 | 268 897.00 | 49 559.00 | 318 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 523.00 | 14 276.00 | 82 499.00 | 187 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 49 909.00 | |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 665.00 | 287 418.00 | 82 499.00 | 460 665.00 |