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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 053.00 | 238.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
AP Constructions | 535 652.00 | 161 692.00 | 373 960.00 | 535 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591.00 | 4 973.00 | 6 618.00 | 11 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 521.00 | 194 180.00 | 209 341.00 | 403 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 955.00 | 361 898.00 | 1 028 057.00 | 1 389 955.00 |
BT Marchandises | 1 347 561.00 | 51 254.00 | 1 296 307.00 | 1 347 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
CF Disponibilités | 337 726.00 | | 337 726.00 | 337 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 989.00 | 51 254.00 | 1 871 735.00 | 1 922 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 944.00 | 413 152.00 | 2 899 792.00 | 3 312 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -107 536.00 | | | -107 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 706.00 | | | -241 706.00 |
DL TOTAL (I) | -340 442.00 | | | -340 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 729.00 | | | 2 088 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 547.00 | | | 762 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 289.00 | | | 3 233 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 792.00 | | | 2 899 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 143.00 | | | 2 572 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 545.00 | | 3 575 545.00 | 3 575 545.00 |
FG Production vendue services | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 251.00 | | 3 576 251.00 | 3 576 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 108 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 771.00 | | | 3 638 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 477.00 | | | 3 880 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 706.00 | | | -241 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 971.00 | 480 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 190 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 082.00 | 1 046.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 497.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 082.00 | 1 046.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 276.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 448.00 | 138 240.00 | 543 333.00 | 783 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 482.00 | 300 482.00 | | 300 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VC Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 738.00 | 64 411.00 | 263 543.00 | 412 738.00 |
VI Groupe et associés | 284 313.00 | 284 313.00 | | 284 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VW T.V.A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 048.00 | 739 721.00 | 263 543.00 | 1 088 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |