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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
AP Constructions | 543 343.00 | 217 502.00 | 325 841.00 | 543 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 6 046.00 | 6 520.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 280.00 | 231 661.00 | 172 619.00 | 404 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 380.00 | 456 500.00 | 942 880.00 | 1 399 380.00 |
BT Marchandises | 1 246 201.00 | 53 165.00 | 1 193 036.00 | 1 246 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
CF Disponibilités | 588 173.00 | | 588 173.00 | 588 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 350.00 | 53 165.00 | 2 128 185.00 | 2 181 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 730.00 | 509 665.00 | 3 071 065.00 | 3 580 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -107 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | -241 706.00 | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 238 540.00 | -340 442.00 | | 238 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856.00 | 2 500.00 | | 2 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 950.00 | 4 445.00 | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806.00 | 6 945.00 | | 10 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 893.00 | 218 193.00 | | 151 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 904.00 | 2 088 729.00 | | 1 794 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 602.00 | 762 547.00 | | 708 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 000.00 | 162 557.00 | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 1 262.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 719.00 | 3 233 289.00 | | 2 821 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 065.00 | 2 899 792.00 | | 3 071 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 299.00 | | 3 528 299.00 | 3 528 299.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 751.00 | | 3 528 751.00 | 3 528 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 106 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 228.00 | 2 500.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 2 500.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 072.00 | -2 500.00 | | 275 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 069.00 | 3 638 771.00 | | 3 873 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 329.00 | 3 880 477.00 | | 3 835 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 740.00 | -241 706.00 | | 37 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 955.00 | | 40 218.00 | 1 389 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 793.00 | 1 399 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 793.00 | 960 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 191.00 | | | 439 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 764.00 | | 40 218.00 | 950 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 898.00 | 125 395.00 | 30 793.00 | 361 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 238.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 844.00 | 125 158.00 | 30 793.00 | 360 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 945.00 | 9 622.00 | 5 761.00 | 6 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 254.00 | 53 165.00 | 51 254.00 | 51 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 254.00 | 53 165.00 | 51 254.00 | 51 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 199.00 | 62 787.00 | 57 015.00 | 58 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 945.00 | 137 403.00 | 373 542.00 | 510 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 602.00 | 708 602.00 | | 708 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 771.00 | 66 986.00 | 84 784.00 | 151 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 959.00 | 1 283 959.00 | | 1 283 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 976.00 | 346 976.00 | | 346 976.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 719.00 | 2 363 393.00 | 458 326.00 | 2 821 719.00 |