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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 872.00 | 156 860.00 | 25 012.00 | 181 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 130.00 | 15 395.00 | 9 734.00 | 25 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 603.00 | 172 255.00 | 56 348.00 | 228 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 901.00 | | 463 901.00 | 463 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 504.00 | 172 255.00 | 520 249.00 | 692 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 191.00 | | | 1 255 191.00 |
DH Report à nouveau | -542 979.00 | | | -542 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 755.00 | | | -357 755.00 |
DL TOTAL (I) | 377 296.00 | | | 377 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 249.00 | | | 520 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 506.00 | | 5 097.00 | 223 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | 4 768.00 | 20 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 272.00 | | 330.00 | 21 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 781.00 | 76 474.00 | | 95 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 651.00 | 69 209.00 | | 87 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 7 265.00 | | 8 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
UX Autres créances clients | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 463.00 | 209 861.00 | 21 602.00 | 231 463.00 |
VW T.V.A. | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
ST Autres comptes | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
YT Sous‐traitance | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 195.00 | | | 453 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |