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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 21 902.00 | 8 071.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 428.00 | 203 774.00 | 29 654.00 | 233 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
BZ Autres créances | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CF Disponibilités | 979 474.00 | | 979 474.00 | 979 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 359.00 | | 1 281 359.00 | 1 281 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 787.00 | 203 774.00 | 1 311 013.00 | 1 514 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 675.00 | 22 839.00 | | 23 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 622.00 | 1 255 191.00 | | 1 924 622.00 |
DH Report à nouveau | -900 734.00 | -542 979.00 | | -900 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 630.00 | -357 755.00 | | -400 630.00 |
DL TOTAL (I) | 646 933.00 | 377 296.00 | | 646 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 16 819.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 35 830.00 | | 96 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 714.00 | 80 149.00 | | 242 714.00 |
EA Autres dettes | 33 213.00 | 155.00 | | 33 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 079.00 | 142 953.00 | | 664 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 013.00 | 520 249.00 | | 1 311 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 603.00 | | 4 844.00 | 228 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 233 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | | 4 844.00 | 25 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 255.00 | 31 519.00 | | 172 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 860.00 | 25 012.00 | | 156 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 6 507.00 | | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 468.00 | 301 885.00 | 21 583.00 | 323 468.00 |
VW T.V.A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 079.00 | 414 079.00 | 250 000.00 | 664 079.00 |