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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 191.00 | 656.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 942.00 | 144 786.00 | 299 156.00 | 443 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 379.00 | 144 977.00 | 1 325 402.00 | 1 470 379.00 |
BT Marchandises | 357 824.00 | | 357 824.00 | 357 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 674.00 | | 430 674.00 | 430 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 053.00 | 144 977.00 | 1 756 076.00 | 1 901 053.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | -39 676.00 | | | -39 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 779 385.00 | | | 779 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 206.00 | | | 560 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 933.00 | | | 218 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 690.00 | | | 976 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 076.00 | | | 1 756 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 164.00 | | | 517 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 159.00 | | 1 913 159.00 | 1 913 159.00 |
FG Production vendue services | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 534.00 | | 1 957 534.00 | 1 957 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 951.00 | | | 1 959 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 830.00 | | | 1 942 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 392.00 | | 4 987.00 | 1 465 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 702.00 | | 4 087.00 | 440 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 900.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 327.00 | 51 651.00 | | 93 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 327.00 | 51 651.00 | | 93 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 933.00 | 218 933.00 | | 218 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 795.00 | 43 269.00 | 214 253.00 | 502 795.00 |
VI Groupe et associés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 143.00 | 55 403.00 | 3 740.00 | 59 143.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 690.00 | 517 164.00 | 214 253.00 | 976 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 041.00 | | | 166 041.00 |