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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 397.00 | 2 745.00 | 7 653.00 | 10 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 556.00 | 229 628.00 | 226 928.00 | 456 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 393.00 | 232 373.00 | 1 262 020.00 | 1 494 393.00 |
BT Marchandises | 312 322.00 | | 312 322.00 | 312 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 933.00 | 232 373.00 | 1 649 560.00 | 1 881 933.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 835 189.00 | | | 835 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 494.00 | | | 457 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
EA Autres dettes | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 371.00 | | | 814 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 560.00 | | | 1 649 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 699.00 | | | 578 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 107.00 | | 13 286.00 | 1 481 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 617.00 | | 12 336.00 | 454 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 950.00 | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 989.00 | 42 384.00 | | 189 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 989.00 | 42 384.00 | | 189 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 046.00 | 169 374.00 | 173 362.00 | 405 046.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 65 739.00 | 3 740.00 | 69 479.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 371.00 | 578 699.00 | 173 362.00 | 814 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
ST Autres comptes | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |