| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 5 100.00 | 71 400.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 830.00 | 37 885.00 | 60 945.00 | 98 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 419.00 | 45 274.00 | 175 145.00 | 220 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 940 512.00 | | 940 512.00 | 940 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 412.00 | | 1 128 412.00 | 1 128 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 831.00 | 45 274.00 | 1 303 557.00 | 1 348 831.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 792.00 | 177 703.00 | | 361 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 119.00 | 434 090.00 | | 153 119.00 |
DL TOTAL (I) | 516 011.00 | 612 892.00 | | 516 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 3 920.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | 117 208.00 | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | 686 908.00 | 201 578.00 | | 686 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 547.00 | 322 706.00 | | 787 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 557.00 | 935 598.00 | | 1 303 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 547.00 | 322 706.00 | | 787 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 250.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 250.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 360.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683.00 | 1 000.00 | | 20 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 804.00 | 1 360.00 | | 21 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -1 110.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 712.00 | 75 872.00 | | 42 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 084.00 | 619 865.00 | | 323 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 966.00 | 185 776.00 | | 169 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 119.00 | 434 090.00 | | 153 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 919.00 | | 9 500.00 | 239 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 220 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 188 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 9 500.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 29 194.00 | 8 317.00 | 24 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 31.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 29 163.00 | 8 317.00 | 22 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 908.00 | 686 908.00 | | 686 908.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VI Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 547.00 | 787 547.00 | | 787 547.00 |