| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 7 650.00 | 68 850.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 989.00 | 9 939.00 | 120 050.00 | 129 989.00 |
BZ Autres créances | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 955 404.00 | | 955 404.00 | 955 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 632.00 | | 1 167 632.00 | 1 167 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 622.00 | 9 939.00 | 1 287 682.00 | 1 297 622.00 |
CU Autres participations | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 089.00 | 361 792.00 | | -65 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 169.00 | 153 119.00 | | 536 169.00 |
DL TOTAL (I) | 472 180.00 | 516 011.00 | | 472 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | 24 046.00 | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 9 076.00 | | 10 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | 67 517.00 | | 59 397.00 |
EA Autres dettes | 709 665.00 | 686 908.00 | | 709 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 503.00 | 787 547.00 | | 815 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 682.00 | 1 303 557.00 | | 1 287 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 503.00 | 787 547.00 | | 815 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 890.00 | 20 683.00 | | 60 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 890.00 | 21 804.00 | | 60 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 890.00 | -1 304.00 | | -60 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 42 712.00 | | 48 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 391.00 | 323 084.00 | | 801 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 223.00 | 169 966.00 | | 265 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 169.00 | 153 119.00 | | 536 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 419.00 | | 8 400.00 | 220 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 830.00 | 129 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 830.00 | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 8 400.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 2 605.00 | 37 940.00 | 45 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | 2 605.00 | 37 940.00 | 42 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 665.00 | 709 665.00 | | 709 665.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 503.00 | 815 503.00 | | 815 503.00 |